Crear Remesa

Crear remesas

El fichero de remesas se encuentra dentro de la solapa Administración > opción Remesas.

Se compone de las siguientes opciones: Crear, Modificar, Eliminar, Útiles y Configuración.

Desde el apartado de Configuración > Configuración se cumplimentan los datos del presentador y ordenante. El sufijo es un código facilitado por el banco.

La creación de la remesa se realiza desde la opción Crear.

Apartado CABECERA

Financiada: Al marcar esta casilla de verificación la remesa será del tipo financiada, esto es similar al cuaderno 58 que existía en la normativa anterior a SEPA.

Utilizar esta fecha de cargo para toda la remesa: Si se activa esa opción, la fecha de cargo para toda la remesa será la indicada. Si no se activa, se atenderá a los vencimientos de cada una de las facturas incluidas.

Estado: Indica si la remesa está pendiente o ya ha sido remesada.

Cobros: Si no se ha cobrado la remesa mostrará el estado Sin generar.

Apartado LÍNEAS

Las líneas de la remesa se pueden crear de una en una mediante Nueva o bien seleccionando un rango usando Validar facturas.

Botón Nueva 

Se utiliza para introducir líneas en la remesa de forma individual. Se selecciona el cliente y factura a añadir a la remesa.

Desde Nueva, la fecha de vencimiento para cada una de las facturas que incluyas será la del día de hoy.

Botón Validar Facturas

 Se puede añadir un conjunto de facturas seleccionando unos intervalos.  Se puede filtrar por serie y números de facturas, cliente, forma de pago o por fechas de vencimientos de facturas.

Desde Validar facturas, la fecha de vencimiento será la de cada una de las facturas que se incluyan en la validación.

Agrupar las facturas del mismo cliente en una línea: Marcando esta casilla se añadirá a la remesa una línea por cada cliente incluido en los intervalos de validación y la fecha de vencimiento para toda la remesa será la del día de hoy.

Opción Útiles

Permite seleccionar el tipo de cuaderno SEPA se va a generar con la remesa. 

Al pulsar sobre Proceder, el programa informará de los datos incluidos en la remesa, y generará el archivo para mandar al banco en la carpeta Descargas.