Informe de previsión de cobros

Informe de previsión de cobros        

Introducción

Es muy importarte que las empresas puedan tener una previsión de los ingresos en un periodo concreto de tiempo.

La aplicación te da la posibilidad de realizar un informe de previsión.

¿Cómo se realiza?

El programa necesita para obtener la información real, que todas las facturas emitidas tengan bien definida la fecha de vencimiento en el apartado de PAGO.

¿Cómo podemos informar el apartado de PAGO de las facturas?:

Configuración en las fichas de los clientes sus formas de pago

Podemos definir en las fichas de los clientes una o varias formas de pago, esto nos permitirá que la información de la forma de pago se traslade automáticamente a la factura en el momento de crearla. Para ello sitúate en la solapa Empresa > desplegable del icono Clientes > opción Clientes.

Una vez situado en el fichero de clientes, pulsa sobre el apartado COMERCIAL.

En el apartado de FORMAS DE PAGO, pulsa sobre Nueva.

En esta ventana, estable una descripción para la forma de pago, selecciona en el desplegable Forma de pago, la correspondiente con el fichero genérico de las formas de pago / cobro de la empresa situado en la solapa Administración > Formas de pago /cobro, puedes establecer un día de pago concreto, un banco para posteriormente generar una remesa y un porcentaje de financiación y pronto pago.

Una vez definida una o varias formas de pago, te permitirá al realizarle las facturas a este cliente, que este dato se traslade automáticamente.

Te recomendamos que la primera forma de pago creada en el cliente sea la que más vayas a utilizar, siempre podrás modificar la misma desde el apartado de PAGO de la factura.

De manera manual en el apartado de PAGO de la factura emitida

En el momento de creación de la factura, en el apartado de PAGO, podremos establecer las condiciones de esta

En el desplegable Forma de pago, puedes seleccionar entre las disponibles creadas en el fichero genérico, así como propias definidas en la ficha del cliente.

En función de la forma de pago seleccionada y la configuración de esta, el programa calculará automáticamente los vencimientos y el importe.

Independientemente de si la forma de pago viene de la ficha del cliente o ha sido introducida de manera manual, podemos emitir un informe de previsión de cobros

Para ello, accede a la solapa Informes > opción Cobros/Pagos. Dentro de la ventana de informes de cobros / pagos selecciona la opción Previsión de cobros.

Puedes establecer filtros por número y fechas de documentos, rango de cliente y fecha de vencimientos, una vez introducidos los datos deseados, pulsa Vista previa, Imprimir, Generar PDF o Generar Excel dependiendo del tipo de informe que desees obtener.