Manual de Importación
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Manual de Importación
Encontrarás aquí las instrucciones para proceder a la importación masiva de datos. Puedes utilizar el fichero que se adjunta como plantilla para estar seguro de cumplir el formato requerido.
Características generales de la importación
El archivo con la información a importar puede ser con formato Excel (ficheros .xls, .xlsx)
Cada fichero para importar en DELSOL 10 ha de estar en una hoja distinta e identificada con el nombre que se indica en esta documentación. En caso de no localizarse una hoja se omitirá la importación de ese fichero.
La primera fila de cada hoja será tratada como cabecera y no será importada. Esta fila debe contener los identificadores de las columnas que se vayan a importar.
Cada uno de los registros contenidos ha de estar en una fila distinta.
Cada uno de los campos debe estar en una columna independiente. Mediante el uso de identificadores en la primera fila, es posible realizar la importación del 100% de los campos o de una parte de ellos.
Los campos numéricos no pueden estar editados, es decir sólo pueden contener caracteres numéricos, el punto decimal (,), y los signos + o -.
Los campos numéricos con decimales sólo deben tener 2 decimales excepto indicaciones.
Los campos numéricos que incluyan signo, éste debe consignarse al principio del campo.
Los campos de texto pueden estar en blanco. La longitud indicada es la máxima.
En caso de intentar guardar un campo más largo de la longitud máxima, el registro no será guardado y se continuará con el resto.
En caso de intentar guardar un campo de texto en un campo numérico el valor será cero.
Las abreviaturas de los tipos de datos son:
- A: Alfanumérico
- N: Numérico
- ND: Numérico con decimal
- Formato fecha: DD/MM/AAAA
- Formato hora: HH:MM
Clientes
La hoja ha de llamarse CLIENTES
Identificador | Descripción del campo | Tipo | Tam. | Observaciones |
CODIGO | Código de la ficha | N |
| Campo índice, no puede haber duplicados |
NIF | NIF | A | 18 |
|
TIPO_NIF | Tipo de Identificación Fiscal | N |
| 0 = Sin seleccionar 1 = NIF 2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario) 3 = Pasaporte 4 = Documento oficial emitido por país de residencia 5 = Certificado de residencia fiscal 6 = Otro documento probatorio |
NOMBRE_FISCAL | Nombre fiscal | A | 100 |
|
NOMBRE_COMERCIAL | Nombre comercial | A | 100 |
|
DOMICILIO | Domicilio | A | 100 |
|
POBLACION | Población | A | 30 |
|
CODIGO_POSTAL | Código postal | A | 10 |
|
PROVINCIA | Provincia | A | 40 |
|
PAIS | País | A | 50 |
|
TELEFONO | Teléfono | A | 50 |
|
MOVIL | Móvil | A | 50 |
|
A | 255 |
| ||
WEB | Dirección web | A | 255 |
|
SKYPE | Skype | A | 255 |
|
Perfil de twitter | A | 255 |
| |
Página de Facebook | A | 255 |
| |
Perfil de Instagram | A | 255 |
| |
OBSERVACIONES | Observaciones | A | 255 |
|
MENSAJE_EMERGENTE | Mensaje emergente | A | 255 |
|
FECHA_NACIMIENTO | Fecha de nacimiento | Fecha |
| |
FECHA_ALTA | Fecha de alta | Fecha |
| |
FECHA_MODIFICACION | Última modificación | Fecha |
| |
ESTADO | Estado del cliente | N |
| 0 = Sin seleccionar 1 – 4 = Valores de la configuración de estados de cliente |
TARIFA | Tarifa | N |
| Código de la tarifa a aplicarle |
TIPO_CLIENTE | Tipo de cliente | A | 3 | Tipo de cliente |
SERIE_FACTURACION | Número de serie predeterminado | N |
|
|
DESCUENTO_LINEAS | Descuento fijo (en líneas) | ND |
|
|
DESCUENTO_PIE | Porcentaje de descuento (en pie) | ND |
|
|
TIPO_IVA | Tipo de IVA | N |
| 0 = Aplicarle IVA 1 = No aplicarle 2 = Intracomunitario 3 = Exportación |
POSICION_IVA | Código del tipo de IVA predeterminado | N |
| 0 = Sin tipo predeterminado Mayor que 0 = Índice del tipo de IVA que se aplicará (dependerá de la configuración de tipos de impuestos de la aplicación) |
APLICAR_RE | Recargo de equivalencia | N |
| 0 = No aplicarle Recargo 1 = Aplicarle Recargo |
APLICAR_RETENCION | Aplicar retención | N |
| 0 = No 1 = Sí |
POR_RETENCION | Porcentaje de retención | ND |
|
|
TIPO_RETENCION | Tipo de retención | N |
| 0 = Sin seleccionar 1 = Actividad profesional (dineraria) 2 = Actividad profesional (en especie) 3 = Actividad agrícola (dineraria) 4 = Actividad agrícola (en especie) 5 = Arrendamiento (dineraria) 6 = Arrendamiento (en especie) 7 = Actividad profesional |
ADMITE_FE | Admite o no factura electrónica | N |
| 0 = No 1 = Sí |
REGIMEN_CC | Régimen especial del criterio de caja | N |
| 0 = No 1 = Sí |
OC_DIR3 | Órgano contable código DIR 3 | A | 20 |
|
OC_DOMICILIO | Órgano contable domicilio | A | 100 |
|
OC_CODIGO_POSTAL | Órgano contable código postal | A | 10 |
|
OC_POBLACION | Órgano contable población | A | 30 |
|
OC_PROVINCIA | Órgano contable provincia | A | 40 |
|
OC_PAIS | Órgano contable país | A | 50 |
|
OG_DIR3 | Órgano gestor código DIR 3 | A | 20 |
|
OG_DOMICILIO | Órgano gestor domicilio | A | 100 |
|
OG_CODIGO_POSTAL | Órgano gestor código postal | A | 10 |
|
OG_POBLACION | Órgano gestor población | A | 30 |
|
OG_PROVINCIA | Órgano gestor provincia | A | 40 |
|
OG_PAIS | Órgano gestor país | A | 50 |
|
UT_DIR3 | Unidad tramitadora código DIR 3 | A | 20 |
|
UT_DOMICILIO | Unidad tramitadora domicilio | A | 100 |
|
UT_CODIGO_POSTAL | Unidad tramitadora código postal | A | 10 |
|
UT_POBLACION | Unidad tramitadora población | A | 30 |
|
UT_PROVINCIA | Unidad tramitadora provincia | A | 40 |
|
UT_PAIS | Unidad tramitadora país | A | 50 |
|
OCP_DIR3 | Órgano comprador código DIR 3 | A | 20 |
|
OCP_DOMICILIO | Órgano comprador domicilio | A | 100 |
|
OCP_CODIGO_POSTAL | Órgano comprador código postal | A | 10 |
|
OCP_POBLACION | Órgano comprador población | A | 30 |
|
OCP_PROVINCIA | Órgano comprador provincia | A | 40 |
|
OCP_PAIS | Órgano comprador país | A | 50 |
|
BANCO_FACTURA_E | Banco para transferencias, aplicable a factura-e a Administraciones públicas | N |
| El código de uno de los bancos de la aplicación |
CONFIG_FACTURA_E | Configuración para factura-e | N |
| Código de la configuración para factura-e a aplicarle |
TIPO_OPERACION | Tipo de operación predeterminada | N |
| 0 = Operación general 1 = Operación general de ISP 2 = Operación general no sujeta 3 = Exportación 4 = Intracomunitaria 5 = Operación general – Venta de bienes de inversión 6 = Factura exenta 7 = Factura rectificativa – Operación general 8 = Factura rectificativa – General de ISP 9 = Factura rectificativa – General no sujeta 10 = Factura rectificativa – Intracomunitaria 11 = Factura rectificativa – Exportación |
CESION_DATOS | Ha firmado la cesión de datos a empresas del grupo | N |
| 0 = No 1 = Sí |
Direcciones de clientes
La hoja ha de llamarse DIRECCIONES_CLIENTES
Col. | Descripción del campo | Tipo | Tam. | Observaciones |
CODIGO_CLIENTE | Código de cliente | N |
| Campo índice, no puede haber duplicados |
CODIGO_DIRECCION | Código de dirección | N |
| |
NOMBRE_DIRECCION | Nombre de la dirección | A | 100 |
|
DOMICILIO | Domicilio | A | 100 |
|
POBLACION | Población | A | 30 |
|
CODIGO_POSTAL | Código postal | A | 10 |
|
PROVINCIA | Provincia | A | 40 |
|
TELEFONO | Teléfono | A | 50 |
|
A | 255 |
| ||
PAIS | País | A | 50 |
|
OC_DIR3 | Órgano contable código DIR 3 | A | 20 |
|
OC_DOMICILIO | Órgano contable domicilio | A | 100 |
|
OC_CODIGO_POSTAL | Órgano contable código postal | A | 10 |
|
OC_POBLACION | Órgano contable población | A | 30 |
|
OC_PROVINCIA | Órgano contable provincia | A | 40 |
|
OC_PAIS | Órgano contable país | A | 50 |
|
OG_DIR3 | Órgano gestor código DIR 3 | A | 20 |
|
OG_DOMICILIO | Órgano gestor domicilio | A | 100 |
|
OG_CODIGO_POSTAL | Órgano gestor código postal | A | 10 |
|
OG_POBLACION | Órgano gestor población | A | 30 |
|
OG_PROVINCIA | Órgano gestor provincia | A | 40 |
|
OG_PAIS | Órgano gestor país | A | 50 |
|
UT_DIR3 | Unidad tramitadora código DIR 3 | A | 20 |
|
UT_DOMICILIO | Unidad tramitadora domicilio | A | 100 |
|
UT_CODIGO_POSTAL | Unidad tramitadora código postal | A | 10 |
|
UT_POBLACION | Unidad tramitadora población | A | 30 |
|
UT_PROVINCIA | Unidad tramitadora provincia | A | 40 |
|
UT_PAIS | Unidad tramitadora país | A | 50 |
|
OCP_DIR3 | Órgano comprador código DIR 3 | A | 20 |
|
OCP_DOMICILIO | Órgano comprador domicilio | A | 100 |
|
OCP_CODIGO_POSTAL | Órgano comprador código postal | A | 10 |
|
OCP_POBLACION | Órgano comprador población | A | 30 |
|
OCP_PROVINCIA | Órgano comprador provincia | A | 40 |
|
OCP_PAIS | Órgano comprador país | A | 50 |
|
BANCO_FACTURA_E | Banco para transferencias, aplicable a factura-e a Administraciones públicas | N |
| El código de uno de los bancos de la aplicación. |
Formas de pago de cliente
La hoja ha de llamarse FORMAS_PAGO_CLIENTES
Col. | Descripción del campo | Tipo | Tam. | Observaciones |
CODIGO_CLIENTE | Código de cliente | N |
| Campo índice, no puede haber duplicados |
CODIGO_FORMA_PAGO | Posición de la forma de pago | N |
| |
NOMBRE | Nombre de la forma de pago | A | 50 |
|
FORMA_PAGO_ASOCIADA | Forma de pago asociada | A | 3 | Código de la forma de pago asociada (del fichero de formas de pago) |
DIA_PAGO | Día de pago | N |
| Entre 1 y 31 |
NOMBRE_BANCO | Nombre del banco | A | 40 |
|
ENTIDAD | Entidad | A | 4 |
|
OFICINA | Oficina | A | 4 |
|
DIGITOS_CONTROL | Dígitos de control | A | 2 |
|
NUMERO_CUENTA | Número de cuenta | A | 10 |
|
DIRECCION_BANCO | Dirección del banco | A | 50 |
|
POBLACION_BANCO | Población del banco | A | 50 |
|
IBAN | IBAN del banco | A | 34 |
|
BIC | BIC del banco | A | 11 |
|
USAR_MANDATO | Utilizar un mandato para las remesas | N |
| 0 = No 1 = Sí |
REFERENCIA_MANDATO | Referencia del mandato | A | 35 |
|
FECHA_MANDATO | Fecha de firma del mandato | Fecha |
| |
POR_FINANCIACION | Porcentaje de financiación | ND |
|
|
POR_PRONTO_PAGO | Porcentaje de pronto pago | ND |
|
|
OBSERVACIONES | Observaciones | A | 255 |
|
Proveedores
La hoja ha de llamarse PROVEEDORES
Col. | Descripción del campo | Tipo | Tam. | Observaciones |
CODIGO | Código de la ficha | N |
| Campo índice, no puede haber duplicados |
NIF | NIF | A | 18 |
|
TIPO_NIF | Tipo de Identificación Fiscal | N |
| 0 = Sin seleccionar 1 = NIF 2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario) 3 = Pasaporte 4 = Documento oficial emitido por país de residencia 5 = Certificado de residencia fiscal 6 = Otro documento probatorio |
NOMBRE_FISCAL | Nombre fiscal | A | 100 |
|
NOMBRE_COMERCIAL | Nombre comercial | A | 100 |
|
DOMICILIO | Domicilio | A | 100 |
|
POBLACION | Población | A | 30 |
|
CODIGO_POSTAL | Código postal | A | 10 |
|
PROVINCIA | Provincia | A | 40 |
|
PAIS | País | A | 50 |
|
TELEFONO | Teléfono | A | 50 |
|
MOVIL | Móvil | A | 50 |
|
A | 255 |
| ||
WEB | Dirección web | A | 255 |
|
SKYPE | Skype | A | 255 |
|
A | 255 |
| ||
Perfil de Facebook | A | 255 |
| |
A | 255 |
| ||
OBSERVACIONES | Observaciones | A | 255 |
|
MENSAJE_EMERGENTE | Mensaje emergente | A | 255 |
|
FECHA_ALTA | Fecha de alta | Fecha |
| |
FECHA_MODIFICACION | Fecha de última modificación | Fecha |
| |
SERIE_FACTURACION | Número de serie por defecto | N |
|
|
POR_DESCUENTO | Porcentaje de descuento | ND |
|
|
POR_PRONTO_PAGO | Porcentaje por pronto pago | ND |
|
|
NOMBRE_BANCO | Nombre del banco | A | 40 |
|
ENTIDAD | Entidad | A | 4 |
|
OFICINA | Oficina | A | 4 |
|
DIGITOS_CONTROL | Dígitos de control | A | 2 |
|
NUMERO_CUENTA | Cuenta | A | 10 |
|
IBAN | IBAN del banco | A | 50 |
|
BIC | BIC del banco | A | 11 |
|
FORMA_PAGO | Forma de pago | A | 3 |
|
DIA_PAGO | Día de pago | N |
| Entre 1 y 31 |
TIPO_IVA | Tipo de IVA | N |
| 0 = Aplicarle IVA 1 = No aplicarle IVA 2 = Intracomunitario 3 = Importación |
POSICION_IVA | Código del tipo de IVA predeterminado | N |
| 0 = Sin tipo predeterminado Mayor que 0 = Índice del tipo de IVA que se aplicará (dependerá de la configuración de tipos de impuestos de la aplicación) |
APLICAR_RE | Aplicar Recargo de Equivalencia | N |
| 0 = No 1 = Sí |
TIPO_RETENCION | Tipo de retención | N |
| 0 = Sin seleccionar 1 = Actividad profesional (dineraria) 2 = Actividad profesional (en especie) 3 = Actividad agrícola (dineraria) 4 = Actividad agrícola (en especie) 5 = Arrendamiento (dineraria) 6 = Arrendamiento (en especie) 7 = Actividad Empresarial |
POR_RETENCION | Porcentaje de retención | ND |
|
|
REGIMEN_CC | Régimen especial del criterio de caja | N |
| 0 = No 1 = Sí |
TIPO_OPERACION | Tipo de operación (de la nueva lista de tipos de operación que tenemos que hacer) | N |
| 0 = Interior – Operación habitual 1 = Interior – Bienes de inversión 2 = Intracomunitaria – Bienes corrientes 3 = Intracomunitaria – Bienes de inversión 4 = Intracomunitaria – Servicios 5 = Importación – Bienes corrientes 6 = Importación – Bienes de inversión 7 = Importación – Servicios 8 = Régimen Especial Agricultura, Ganadería y Pesca 9 = Inversión del Sujeto Pasivo 10 = Rectificativa 11 = No deducible 12 = No sujeta |
Familias
La hoja ha de llamarse FAMILIAS
Col. | Descripción del campo | Tipo | Tam. | Observaciones |
CODIGO | Código de la ficha | A | 3 | Campo índice, no puede haber duplicados |
DESCRIPCION | Descripción | A | 50 |
|
Artículos
La hoja ha de llamarse ARTICULOS
Col. | Descripción del campo | Tipo | Tam. | Observaciones |
CODIGO | Código de la ficha | A | 13 | Campo índice, no puede haber duplicados |
DESCRIPCION | Descripción | A | 50 |
|
DESCRIPCION_LARGA | Descripción larga | A | 255 |
|
REFERENCIA | Referencia | A | 30 |
|
FAMILIA | Familia | A | 3 |
|
PROVEEDOR | Proveedor habitual | N |
| Código del proveedor habitual |
TIPO_IVA | Tipo de IVA del artículo | N |
| Código del tipo de IVA del artículo (según la configuración de impuestos de la aplicación) Valor mínimo 1. |
OBSERVACIONES | Observaciones | A | 255 |
|
MENSAJE_VENTAS | Mensaje emergente en ventas | A | 255 |
|
MENSAJE_COMPRAS | Mensaje emergente en compras | A | 255 |
|
PRECIO_COSTO | Precio de costo | ND |
|
|
DESCUENTO_COMPRAS | Porcentaje de descuento en compras | ND |
|
|
DESCUENTO_VENTAS | Descuento en ventas | ND |
|
|
MAXIMO_DESCUENTO | Máximo descuento en ventas | ND |
|
|
FECHA_ALTA | Fecha de alta | Fecha |
| |
FECHA_MODIFICACION | Fecha de última modificación | Fecha |
| |
Tarifas
Para los precios de los artículos se utilizan dos hojas, una con la descripción del nombre de la tarifa, llamada TARIFAS, y otra con cada uno de los precios de los artículos, llamada PRECIOS.
Debe de haber un precio por cada artículo que exista en la empresa, aunque se encuentre a cero euros.
El contenido de la hoja TARIFAS es:
Col. | Descripción del campo | Tipo | Tam. | Observaciones |
CODIGO | Código de la ficha | N |
| Campo índice, no puede haber duplicados |
DESCRIPCION | Descripción | A | 50 |
|
MARGEN | Margen predefinido | ND |
|
|
El contenido de la hoja PRECIOS debe ser:
Col. | Descripción del campo | Tipo | Tam. | Observaciones |
CODIGO_TARIFA | Código de la tarifa | N |
| Campo índice, no puede haber duplicados |
CODIGO_ARTICULO | Código del artículo | A | 13 | |
MARGEN | Margen | ND |
|
|
PRECIO | Precio | ND |
|
|
Almacenes
La hoja ha de llamarse ALMACENES
Col. | Descripción del campo | Tipo | Tam. | Observaciones |
CODIGO | Código de la ficha | A | 3 | Campo índice, no puede haber duplicados |
NOMBRE | Nombre | A | 50 |
|
DIRECCION | Dirección | A | 100 |
|
CODIGO_POSTAL | Código postal | A | 10 |
|
POBLACION | Población | A | 30 |
|
PROVINCIA | Provincia | A | 40 |
|
TELEFONO | Teléfono | A | 50 |
|
A | 255 |
| ||
OBSERVACIONES | Observaciones | A | 255 |
|
Stocks
La hoja ha de llamarse STOCK
Debe haber al menos un registro por cada artículo y nombre de almacén existente en el programa.
Col. | Descripción del campo | Tipo | Tam. | Observaciones |
CODIGO_ALMACEN | Código del almacén | A | 3 | Campo índice, no puede haber duplicados |
CODIGO_ARTICULO | Código del artículo | A | 13 | |
STOCK_ACTUAL | Stock actual | ND |
|
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